Strategie svíčkových knotů

Volba správné strategie obchodování patří mezi hlavní faktory, které ovlivňují každodenní výsledky obchodníka bez ohledu na trh, v němž působí. Mnozí lidé jsou schopni strávit spoustu času hledáním optimální varianty obchodování, kterou nakonec ani nedodržují. Proto je důležité umožnit všemu, o čem se domníváme, že nabízí jistý potenciál, dostatečné vyzkoušení v obou směrech.

Svíčkové grafy existují již řadu let. Jejich formace pomáhají obchodujícím při orientaci v nasměrování obchodu. Jedním z oblíbených stylů, o kterém bychom se s vámi chtěli podělit, je využívání jejich knotů – tzv. obchodování s knoty svíčky (viz. jednotlivé obrázky). Každá svíčka i knot prošly vždy určitým vývojem. My jej využíváme při určování budoucích výsledků. Obchodníci vycházejí z pohybů cen, které lze vyčíst z monitoru počítače.

Pokud se chceme ponořit hlouběji do této problematiky, využijeme obrázků z grafu MetaTrader 4. Tyto grafy lze nalézt u většiny obchodníků na forexových trzích. Metodiku lze použít na obchodování s libovolnými páry měn, my však se dnes zaměříme na pár USD/EUR. Jedná se o vůbec nejčastěji obchodovaný pár na světě, který umožňuje velmi výhodně využít pohybů, ke kterým během dne dochází v období obchodních špiček.

Existuje mnoho způsobů, jak lze vyhledávat příležitosti k obchodování pomocí konkrétních svíček. Oblíbené jsou 5minutové svíčky, které nám pomáhají vyhledávat vhodné obchody. Jakmile se vytvoří knot svíčky, objeví se dvě nápadné formace.

Základní pravidla svíčkých grafů:

  1. Snažit se držet celý den (popř. celý týden) celkového aktuálního trendu (… což není bezpodmínečně nezbytné, umožňuje větší spád obchodování)
  2. Pokud se cena dostane na celé číslo, je třeba využít tohoto okamžiku jako tzv. bodu obratu (neboli reverzního bodu). Později se této problematice budeme ještě věnovat podrobněji.
  3. Nepoužívat při obchodování každý jednotlivý knot, který je zobrazen na grafu.
  4. Před samotným vstupem do obchodování se zaměřit na extrémní pohyby s delšími knoty.
  5. Když říkáme vstoupit do obchodování, myslíme tím obchod ubírající se opačným směrem, než je směr knotu svíčky.

Grafické znázornění pochopitelně napoví více než řada slov. Na níže uvedeném obrázku (obr.č. 1) vidíme 5minutové grafické zobrazení stavu EUR/USD během obchodování v New Yorku. Na uvedeném obrázku je dobře vidět, jak postupovala konsolidace ceny právě pod růžovou čárou, než se dostala pod ni. Podstatné na této věci je rozeznat, že zmíněná čára se nachází na úrovni celého čísla – 1.3000. U celých čísel totiž obvykle funguje individuální strategie. V tomto konkrétním případě nám vhodná strategie využívající knotu svíčky může významně usnadnit rozhodování.

Velký knot na úrovni celého čísla
Velký knot na úrovni celého čísla

Samotná skutečnost, že cena protíná toto číslo, naznačuje že rezistence bude silná. V našem případě směřoval trend mírně nahoru, nicméně celkové podmínky na trhu nebyly jednoznačně příznivé. Zde je dobré připomenout, že obchodník by měl mít stále na zřeteli dobu obchodování a zároveň sledovat příští aktuální zpravodajství. Jelikož cena vyvolává tlak, lze vidět, že 5minutová svíčka má výrazný 8pipový knot. U této metody se pokusíme nalézt knoty se 7 a více pipy. V našem případě se lidé chovali jako prodávající a dostali se na celé číslo, výsledkem čehož byl vznik rezistence. Cena se ocitla pod silným tlakem směrem dolů, a lidé se ocitli v pasti. Důvodem byl příliš rychlý výprodej Eura. Držitelé této měny se vydali všichni stejným směrem a způsobili, že cena klesla o téměř 50 pipů za necelé dvě hodiny. Tím se vytvořil dokonalý reverzní vzorec obsahující několik dalších prvků pracujících v náš prospěch.

Jak poznáme, kdy je třeba vstoupit na trh?

K tomuto poznání se člověk většinou dopracuje až po určité době zkušeností s obchodováním. Při vstupu se zaměříme na jeden ze dvou faktorů.

  1. Vstupujeme okamžitě poté, kdy se svíčka s knotem uzavřela, a nastavíme silný stop nad úrovní knotu popř. – v závislosti na směru – poblíž příští oblasti podpory či rezistence Tento moment je nutno určit pro každou jednotlivou obchodní transakci.
  2. Mezi další oblíbené metody obchodování se svíčkami patří sledování vývoje ceny čerstvě vytvořené svíčky směrem nahoru. K uvedenému jevu může dojít později u příští svíčky nebo většího počtu svíček. Dané problematice se budeme věnovat za nedlouho.

Jak poznáme, kdy trh opustit?

Odpověď na tuto otázku patří mezi nejtěžší vůbec. Vše záleží na míře rizika, které jsme ochotni podstoupit. Někdy je nejlepší „vzít si svůj skalp“ a odejít. Jindy však máme chuť odnést si ze stolu nějaké peníze a zbytek nechat jít svou cestou. Volba varianty záleží na každém obchodníkovi. Nám se vždy nejvíce vyplatilo vložit peníze do banku a získat větší zisk ze zbytku. Pokud bychom např. obchodovali s jedním standardním lotem, mohli bychom si přijít na 0,6 lotu a zbytek nechat s nastaveným trailing stopem. V případě obchodování s binárními opcemi bude doba na dokončení transakce dopředu nastavena. My pak už jen sledujeme, až se v průběhu expirační doby v našem směru uzavře.

Jiný způsob, jak lze při obchodování využít svíček s dlouhým knotem, představuje čekání na další reakce. Z minulých případů lze do jisté míry usoudit, jak by se obdobná situace mohla vyvíjet v budoucnu. U pěkně vytvarovaného knotu časně ráno lze usoudit, že později během dne vstoupí do hry, což však neplatí ve všech případech. To znamená, že cena bude muset vystoupat na samotný vrchol knotu, což přinese (v závislosti na směru) značnou míru rezistence či podpory.

Na druhém obrázku (obr.č. 2) nastává přelom v obchodování vytvořením výrazného knotu v průběhu dne. Při vyhledávání podobných obchodních příležitostí je třeba být velmi pozorný. Pozoruhodný je zvláště způsob, jakým cena vytvořila obří 5minutový knot v hodnotě téměř 20 pipů. Následoval propad o přibližně 20 pipů v závislosti na místě vstupu do obchodování. Zajímavé je následné narušení knotu již po několika hodinách. Zde si může každý obchodující vybrat, zda nechat situaci vystoupat až na vrchol nebo se vrhnout, postupně s rostoucí cenou, do krátkodobějšího obchodu. Protože cena narušila tento knot pouze o jeden pip, nastavení stopu nad úroveň původního knotu by zůstalo nedotčeno.

Narušení knotu
Narušení knotu

Z grafu je vidět, že po určité době klidu došlo k propadu ceny ze špičky knotu o cca 30 pipů. Pokud bychom obchodovali v této pozici a využili trailing stop, mohli bychom vydělat pěkných pár pipů.

Obchodování s využitím knotů svíček obnáší pochopitelně více než bylo možno vtěsnat do našeho článku. Nicméně náš článek poskytuje alespoň základní představu o jevech, které se vyplatí sledovat k provádění jiných typů obchodování v budoucnosti. Je třeba nezapomínat, že jednotlivé měnové páry se navzájem liší, a proto je důležité před zahájením obchodování jednotlivé svíčky správně optimalizovat. Např. při obchodování páru GBP/USD se vyplatí počkat na 12pipový knot. Ke schopnosti situaci správně odhadnout a různé nuance odpovídajícím způsobem doladit se každý dopracuje až s délkou praxe a množstvím zkušeností z obchodování.

Důležitá upozornění: Ne každý knot se hodí k obchodování. Snažte se mít k dispozici větší počet knotů, než jen ten, který pro vás pracuje. Zároveň sledujte pozorně všechny větší pohyby v době sníženého provozu, které knot vytvářejí. Tyto zvraty mají tendenci kopírovat poslední pohyb a poskytují plnou délku původního pohybu. Případné obchody můžete poté „skalpovat“ nebo se zaměřit na výraznější pohyby. Vše záleží na tom, jaké riziko je obchodující ochoten tolerovat. Platí, že ne všechny knoty vydrží. Mějte tedy v záloze odpovídající stop pro vaši případnou ochranu.

 

Dodatečné informace
článek čerpá ze zdroje uveřejněného na: crunch

1 Trackback / Pingback

  1. 4 strategie pro začátečníky | Forex Obchodování

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*